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太极股份可转债11月8日起上市交易 公司称偿债和抗风险能力较强

500万彩票【TechWeb】11月6日消息,深交所上市公司太极计算机股份有限公司(以下简称“太极股份”,股票代码002368)发布了公开发行可转换公司债券上市公告书。该公司在公告书中表示,其可转换公司债券将于11月8日起在深交所上市交易。

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太极股份此次发行的可转债简称为“太极转债”,债券代码为128078。本次可转债的发行总额为10亿元,发行数量为1000万张,每张面值为100元,按面值发行。

该公司本次发行的可转债存续期限为发行之日起6年,即自2019年10月21日至2025年10月21日;可转债转股期的起止日期为2020年4月27日至2025年10月21日。

可转债每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(即2019年10月21日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

该公司本次发行的可转债经中诚信证券评估有限公司评级,公司主体信用等级为“AA”,可转债信用等级为“AA”。

本次发行,该公司原股东共优先配售619。5010万张,即6。19501亿元,占本次发行总量的61。95%;网上最终配售数量376。4816万张,占本次可转债发行总量的37。65%,社会公众投资者放弃认购的部分由主承销商余额包销,包销数量为4。0174万张,包销比例为0。40%。

本次发行费用共计1328.50万元(含税),具体包括承销及保荐费用1100万元;律师费用100万元;审计验资费33.50万元;资信评级费15万元;信息披露及发行手续费等80万元。

该公司本次发行可转债募集的资金,将用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、太极工业互联网服务平台建设项目、收购慧点科技少数股东持有的9%股权、工业互联网服务平台建设项目(北京)、太极工业互联网服务平台建设项目(西安),以及补充流动资金。

最近三年及一期,太极股份的流动比率分别为1.17、1.22、1.15和1.14,速动比率分别为0.92、0.93、0.90和0.83,均保持在合理水平。

这段时间内,该公司的流动负债主要由应付账款、应付票据等组成,偿还借款利息的压力小。此外,该公司的流动资产主要由货币资金、应收账款和存货等组成,流动性较强,短期偿债能力稳健。

报告期各期末,该公司资产负债率(合并)分别为67.39%、67.37%、67.50%和64.01%,公司整体资产负债率保持相对稳定。

报告期各期,该公司息税折旧摊销前利润分别为43120。90万元、42889。50万元、48426。15万元和9798。38万元,呈上升趋势;利息支出分别为2836。34万元、1732。06万元、1630。06万元和1852。22万元,利息支出小,付息压力不大。

总体来看,该公司最近三年及一期业务保持持续稳定的发展态势,销售收入持续增长,未来现金流量充足,具备较强的偿债能力和抗风险能力,以保证偿付本期可转债本息的资金需要。

500万彩票太极计算机股份有限公司成立于2002年9月29日,主营业务为面向政府、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务,涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。(小狐狸)

免责声明:股市有风险,投资需谨慎。以上言论仅代表个人观点,不构成任何投资建议。

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